CMP akcje
Comp S.A.
Cena aktualna
90.50 zł
Kapitalizacja: 1 821 mln zł
Graham — analiza wartości
NCAV
NCAV na akcję
0.33 zł
Całkowity NCAV
7 mln
NNWC
NNWC na akcję
—
Przewartościowana
Wskaźnik Cena/NCAV
274.24
Graham
Liczba Grahama
46.17 zł
Potencjał wzrostu
51%
Small-cap
Kapitalizacja rynkowa
1.8 mld
Ocena
Graham Score
D
Werdykt
Unikaj
Wartość godziwa vs cena
Margines bezpieczeństwa
vs Liczba Grahama
-49%
Brak
Greenblatt — Magic Formula
Jakość
Return on Capital
67.6%
Wycena
Earnings Yield
4.8%
Ranking
Magic Formula Rank
—
Werdykt
—
Buffett — Owner Earnings
Rentowność
Owner Earnings Yield
4.7%
Werdykt
Niski poziom
Na akcję
Owner Earnings / akcja
4.23 zł
Całkowite OE
85 mln
Piotroski — jakość fundamentów
F-Score
Wynik Piotroskiego
6/9
Werdykt
Średnia jakość
Obliczono 8/9 kryteriów — brakujące dane traktowane są jako neutralne.
9 kryteriów
- Zysk netto dodatni
- Operacyjne CF dodatnie
- ROA rośnie r/r
- CFO > zysk netto (jakość zysku)
- Dług długoterminowy / aktywa maleje
- Wskaźnik bieżącej płynności rośnie
- Brak emisji akcji r/r
- Marża brutto rośnie r/r
- Rotacja aktywów rośnie r/r
Dywidendy
Stopa dywidendy
—
Współczynnik wypłaty
0%
Dywidenda / akcja (TTM)
0.00 zł
Historia fundamentów
Roczne wartości — ostatnich 3 okresów.
Spółki z tego samego sektora
Top 5 spółek z sektora Technology według Prudo Score.
Wykres ceny (ostatnie 60 dni)
Analiza fundamentalna
Comp S.A. (CMP) to spółka z sektora Technology notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Aktualny kurs akcji wynosi 90,50 zł. Poniższa analiza fundamentalna podsumowuje wycenę spółki według metod value investing — Grahama, Greenblatta, Buffetta oraz Piotroskiego.
Wycena według Grahama
Wskaźnik cena/NCAV wynosi 274,24 — akcje są wyceniane powyżej wartości aktywów obrotowych netto. Liczba Grahama, szacunkowa wartość godziwa, wynosi 46,17 zł — o 49,0% poniżej obecnego kursu.
Jakość i rentowność (Magic Formula)
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROC) wynosi 67,6%, a rentowność zysku (earnings yield) 4,8%.
Zysk właściciela (Buffett)
Stopa zysku właściciela (Owner Earnings Yield) Warrena Buffetta wynosi 4,7% — to niski poziom gotówkowego zwrotu dla akcjonariusza. Zysk właściciela na akcję to 4,23 zł.
Kondycja finansowa (Piotroski F-Score)
Spółka uzyskuje wynik 6/9 w skali Piotroski F-Score, co świadczy o średnią jakości finansowej — ocena bada rentowność, dźwignię finansową oraz efektywność operacyjną w ujęciu rok do roku.
Werdykt
Łączna ocena Prudo, uśredniająca strategie Grahama, Greenblatta i Buffetta, wynosi 31/100. Comp S.A. ma niski wynik w łącznej ocenie value investing. Sygnał neutralny.
Najczęstsze pytania
- Jak akcje Comp S.A. wypadają względem NCAV?
- Wskaźnik cena/NCAV dla Comp S.A. wynosi 274,24, czyli kurs jest powyżej 1,5-krotności aktywów obrotowych netto.
- Jak kurs Comp S.A. wypada względem Liczby Grahama?
- Liczba Grahama (46,17 zł) jest o 49,0% poniżej obecnego kursu 90,50 zł.
- Jaka jest kondycja finansowa Comp S.A.?
- Comp S.A. uzyskuje 6/9 w skali Piotroski F-Score, co oznacza średnią jakość finansową.
Analiza generowana automatycznie na podstawie danych fundamentalnych i ma charakter informacyjny — nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu obowiązujących przepisów.