DAD
Dadelo S.A.
Cena aktualna
69.20 zł
Kapitalizacja: 808 mln zł
Graham — analiza wartości
NCAV
NCAV na akcję
5.96 zł
Całkowity NCAV
70 mln
NNWC
NNWC na akcję
—
Przewartościowana
Wskaźnik Cena/NCAV
11.61
Graham
Liczba Grahama
22.32 zł
Potencjał wzrostu
32%
Small-cap
Kapitalizacja rynkowa
0.8 mld
Ocena
Graham Score
D
Werdykt
Unikaj
Wartość godziwa vs cena
Margines bezpieczeństwa
vs Liczba Grahama
-68%
Brak
Greenblatt — Magic Formula
Jakość
Return on Capital
15.0%
Wycena
Earnings Yield
3.8%
Ranking
Magic Formula Rank
—
Werdykt
—
Buffett — Owner Earnings
Rentowność
Owner Earnings Yield
0.8%
Werdykt
Nieatrakcyjna
Na akcję
Owner Earnings / akcja
0.56 zł
Całkowite OE
7 mln
Piotroski — jakość fundamentów
F-Score
Wynik Piotroskiego
2/9
Werdykt
Słaba jakość
Obliczono 7/9 kryteriów — brakujące dane traktowane są jako neutralne.
9 kryteriów
- Zysk netto dodatni
- Operacyjne CF dodatnie
- ROA rośnie r/r
- CFO > zysk netto (jakość zysku)
- Dług długoterminowy / aktywa maleje
- Wskaźnik bieżącej płynności rośnie
- Brak emisji akcji r/r
- Marża brutto rośnie r/r
- Rotacja aktywów rośnie r/r
Dywidendy
Stopa dywidendy
—
Współczynnik wypłaty
0%
Dywidenda / akcja (TTM)
0.00 zł
Historia fundamentów
Roczne wartości — ostatnich 2 okresów.
Spółki z tego samego sektora
Top 5 spółek z sektora Consumer Cyclical według Prudo Score.
Wykres ceny (ostatnie 60 dni)
Analiza fundamentalna
Dadelo S.A. (DAD) to spółka z sektora Consumer Cyclical notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Aktualny kurs akcji wynosi 69,20 zł. Poniższa analiza fundamentalna podsumowuje wycenę spółki według metod value investing — Grahama, Greenblatta, Buffetta oraz Piotroskiego.
Wycena według Grahama
Wskaźnik cena/NCAV wynosi 11,61 — akcje są wyceniane powyżej wartości aktywów obrotowych netto. Liczba Grahama, szacunkowa wartość godziwa, wynosi 22,32 zł — o 67,7% poniżej obecnego kursu.
Jakość i rentowność (Magic Formula)
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROC) wynosi 15,0%, a rentowność zysku (earnings yield) 3,8%.
Zysk właściciela (Buffett)
Stopa zysku właściciela (Owner Earnings Yield) Warrena Buffetta wynosi 0,8% — to niski poziom gotówkowego zwrotu dla akcjonariusza. Zysk właściciela na akcję to 0,56 zł.
Kondycja finansowa (Piotroski F-Score)
Spółka uzyskuje wynik 2/9 w skali Piotroski F-Score, co świadczy o słabą jakości finansowej — ocena bada rentowność, dźwignię finansową oraz efektywność operacyjną w ujęciu rok do roku.
Werdykt
Łączna ocena Prudo, uśredniająca strategie Grahama, Greenblatta i Buffetta, wynosi 7/100. Dadelo S.A. wypada słabo w łącznej ocenie value investing. Sygnał neutralny.
Najczęstsze pytania
- Czy akcje Dadelo S.A. są niedowartościowane?
- Według wskaźnika cena/NCAV (11,61) akcje Dadelo S.A. nie są obecnie niedowartościowane względem aktywów obrotowych netto.
- Jaki jest potencjał wzrostu akcji Dadelo S.A.?
- Liczba Grahama (22,32 zł) jest poniżej obecnego kursu 69,20 zł, co sugeruje ograniczony potencjał wzrostu według wyceny Grahama.
- Jaka jest kondycja finansowa Dadelo S.A.?
- Dadelo S.A. uzyskuje 2/9 w skali Piotroski F-Score, co oznacza słabą jakość finansową.
Analiza generowana automatycznie na podstawie danych fundamentalnych i ma charakter informacyjny — nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu obowiązujących przepisów.