DCR
Decora S.A.
Cena aktualna
71.30 zł
Kapitalizacja: 752 mln zł
Graham — analiza wartości
NCAV
NCAV na akcję
10.63 zł
Całkowity NCAV
112 mln
NNWC
NNWC na akcję
0.70 zł
Całkowity NNWC
7 mln
Przewartościowana
Wskaźnik Cena/NCAV
6.71
Graham
Liczba Grahama
78.08 zł
Potencjał wzrostu
110%
Small-cap
Kapitalizacja rynkowa
0.8 mld
Ocena
Graham Score
D
Werdykt
Unikaj
Wartość godziwa vs cena
Margines bezpieczeństwa
vs Liczba Grahama
+10%
Wąski
Greenblatt — Magic Formula
Jakość
Return on Capital
25.9%
Wycena
Earnings Yield
13.7%
Ranking
Magic Formula Rank
—
Werdykt
—
Buffett — Owner Earnings
Rentowność
Owner Earnings Yield
9.2%
Werdykt
Przeciętna
Na akcję
Owner Earnings / akcja
6.53 zł
Całkowite OE
69 mln
Piotroski — jakość fundamentów
F-Score
Wynik Piotroskiego
6/9
Werdykt
Średnia jakość
Obliczono 8/9 kryteriów — brakujące dane traktowane są jako neutralne.
9 kryteriów
- Zysk netto dodatni
- Operacyjne CF dodatnie
- ROA rośnie r/r
- CFO > zysk netto (jakość zysku)
- Dług długoterminowy / aktywa maleje
- Wskaźnik bieżącej płynności rośnie
- Brak emisji akcji r/r
- Marża brutto rośnie r/r
- Rotacja aktywów rośnie r/r
Dywidendy
Stopa dywidendy
5.57%
Współczynnik wypłaty
56%
Dywidenda / akcja (TTM)
4.00 zł
Historia fundamentów
Roczne wartości — ostatnich 2 okresów.
Spółki z tego samego sektora
Top 5 spółek z sektora Consumer Cyclical według Prudo Score.
Wykres ceny (ostatnie 60 dni)
Analiza fundamentalna
Decora S.A. (DCR) to spółka z sektora Consumer Cyclical notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Aktualny kurs akcji wynosi 71,30 zł. Poniższa analiza fundamentalna podsumowuje wycenę spółki według metod value investing — Grahama, Greenblatta, Buffetta oraz Piotroskiego.
Wycena według Grahama
Wskaźnik cena/NCAV wynosi 6,71 — akcje są wyceniane powyżej wartości aktywów obrotowych netto. Liczba Grahama, szacunkowa wartość godziwa, wynosi 78,08 zł — o 9,5% powyżej obecnego kursu.
Jakość i rentowność (Magic Formula)
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROC) wynosi 25,9%, a rentowność zysku (earnings yield) 13,7%.
Zysk właściciela (Buffett)
Stopa zysku właściciela (Owner Earnings Yield) Warrena Buffetta wynosi 9,2% — to przeciętny poziom gotówkowego zwrotu dla akcjonariusza. Zysk właściciela na akcję to 6,53 zł.
Dywidenda
Decora S.A. wypłaca dywidendę. Stopa dywidendy wynosi 5,6%, co odpowiada 4,00 zł na akcję. Współczynnik wypłaty (payout ratio) to 55,8% zysku netto.
Kondycja finansowa (Piotroski F-Score)
Spółka uzyskuje wynik 6/9 w skali Piotroski F-Score, co świadczy o średnią jakości finansowej — ocena bada rentowność, dźwignię finansową oraz efektywność operacyjną w ujęciu rok do roku.
Werdykt
Łączna ocena Prudo, uśredniająca strategie Grahama, Greenblatta i Buffetta, wynosi 50/100. Decora S.A. prezentuje mieszany obraz — część strategii ocenia spółkę pozytywnie, część nie. OE Yield 9.2%.
Najczęstsze pytania
- Czy akcje Decora S.A. są niedowartościowane?
- Według wskaźnika cena/NCAV (6,71) akcje Decora S.A. nie są obecnie niedowartościowane względem aktywów obrotowych netto.
- Jaki jest potencjał wzrostu akcji Decora S.A.?
- Liczba Grahama wskazuje wartość godziwą 78,08 zł, czyli o 9,5% powyżej obecnego kursu 71,30 zł.
- Czy Decora S.A. wypłaca dywidendę?
- Tak — stopa dywidendy Decora S.A. wynosi 5,6%, co odpowiada 4,00 zł na akcję.
- Jaka jest kondycja finansowa Decora S.A.?
- Decora S.A. uzyskuje 6/9 w skali Piotroski F-Score, co oznacza średnią jakość finansową.
Analiza generowana automatycznie na podstawie danych fundamentalnych i ma charakter informacyjny — nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu obowiązujących przepisów.