DCR akcje
Decora S.A.
Cena aktualna
80.60 zł
Kapitalizacja: 834 mln zł
Graham — analiza wartości
NCAV
NCAV na akcję
8.69 zł
Całkowity NCAV
90 mln
NNWC
NNWC na akcję
—
Przewartościowana
Wskaźnik Cena/NCAV
9.28
Graham
Liczba Grahama
78.99 zł
Potencjał wzrostu
98%
Small-cap
Kapitalizacja rynkowa
0.8 mld
Ocena
Graham Score
D
Werdykt
Unikaj
Wartość godziwa vs cena
Margines bezpieczeństwa
vs Liczba Grahama
-2%
Brak
Greenblatt — Magic Formula
Jakość
Return on Capital
25.2%
Wycena
Earnings Yield
12.2%
Ranking
Magic Formula Rank
—
Werdykt
—
Buffett — Owner Earnings
Rentowność
Owner Earnings Yield
8.9%
Werdykt
Przeciętna
Na akcję
Owner Earnings / akcja
7.17 zł
Całkowite OE
74 mln
Piotroski — jakość fundamentów
F-Score
Wynik Piotroskiego
6/9
Werdykt
Średnia jakość
Obliczono 8/9 kryteriów — brakujące dane traktowane są jako neutralne.
9 kryteriów
- Zysk netto dodatni
- Operacyjne CF dodatnie
- ROA rośnie r/r
- CFO > zysk netto (jakość zysku)
- Dług długoterminowy / aktywa maleje
- Wskaźnik bieżącej płynności rośnie
- Brak emisji akcji r/r
- Marża brutto rośnie r/r
- Rotacja aktywów rośnie r/r
Dywidendy
Stopa dywidendy
4.79%
Współczynnik wypłaty
52%
Dywidenda / akcja (TTM)
0.00 zł
Historia fundamentów
Roczne wartości — ostatnich 3 okresów.
Spółki z tego samego sektora
Top 5 spółek z sektora Consumer Cyclical według Prudo Score.
Wykres ceny (ostatnie 60 dni)
Analiza fundamentalna
Decora S.A. (DCR) to spółka z sektora Consumer Cyclical notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Aktualny kurs akcji wynosi 80,60 zł. Poniższa analiza fundamentalna podsumowuje wycenę spółki według metod value investing — Grahama, Greenblatta, Buffetta oraz Piotroskiego.
Wycena według Grahama
Wskaźnik cena/NCAV wynosi 9,28 — akcje są wyceniane powyżej wartości aktywów obrotowych netto. Liczba Grahama, szacunkowa wartość godziwa, wynosi 78,99 zł — o 2,0% poniżej obecnego kursu.
Jakość i rentowność (Magic Formula)
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROC) wynosi 25,2%, a rentowność zysku (earnings yield) 12,2%.
Zysk właściciela (Buffett)
Stopa zysku właściciela (Owner Earnings Yield) Warrena Buffetta wynosi 8,9% — to przeciętny poziom gotówkowego zwrotu dla akcjonariusza. Zysk właściciela na akcję to 7,17 zł.
Dywidenda
Decora S.A. wypłaca dywidendę. Stopa dywidendy wynosi 4,8%. Współczynnik wypłaty (payout ratio) to 52,1% zysku netto.
Kondycja finansowa (Piotroski F-Score)
Spółka uzyskuje wynik 6/9 w skali Piotroski F-Score, co świadczy o średnią jakości finansowej — ocena bada rentowność, dźwignię finansową oraz efektywność operacyjną w ujęciu rok do roku.
Werdykt
Łączna ocena Prudo, uśredniająca strategie Grahama, Greenblatta i Buffetta, wynosi 48/100. Decora S.A. ma niski wynik w łącznej ocenie value investing. OE Yield 8.9%.
Najczęstsze pytania
- Jak akcje Decora S.A. wypadają względem NCAV?
- Wskaźnik cena/NCAV dla Decora S.A. wynosi 9,28, czyli kurs jest powyżej 1,5-krotności aktywów obrotowych netto.
- Jak kurs Decora S.A. wypada względem Liczby Grahama?
- Liczba Grahama (78,99 zł) jest o 2,0% poniżej obecnego kursu 80,60 zł.
- Czy Decora S.A. wypłaca dywidendę?
- Tak — stopa dywidendy Decora S.A. wynosi 4,8%.
- Jaka jest kondycja finansowa Decora S.A.?
- Decora S.A. uzyskuje 6/9 w skali Piotroski F-Score, co oznacza średnią jakość finansową.
Analiza generowana automatycznie na podstawie danych fundamentalnych i ma charakter informacyjny — nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu obowiązujących przepisów.