EAT akcje
AmRest Holdings SE
Cena aktualna
10.50 zł
Kapitalizacja: 2 246 mln zł
Graham — analiza wartości
NCAV
NCAV na akcję
—
NNWC
NNWC na akcję
—
Brak danych
Wskaźnik Cena/NCAV
—
Graham
Liczba Grahama
2.52 zł
Potencjał wzrostu
24%
Mid-cap
Kapitalizacja rynkowa
2.2 mld
Ocena
Graham Score
—
Werdykt
—
Wartość godziwa vs cena
Margines bezpieczeństwa
vs Liczba Grahama
-76%
Brak
Greenblatt — Magic Formula
Jakość
Return on Capital
8.8%
Wycena
Earnings Yield
2.9%
Ranking
Magic Formula Rank
—
Werdykt
—
Buffett — Owner Earnings
Rentowność
Owner Earnings Yield
6.1%
Werdykt
Przeciętna
Na akcję
Owner Earnings / akcja
0.64 zł
Całkowite OE
138 mln
Piotroski — jakość fundamentów
F-Score
Wynik Piotroskiego
7/9
Werdykt
Dobra jakość
Obliczono 8/9 kryteriów — brakujące dane traktowane są jako neutralne.
9 kryteriów
- Zysk netto dodatni
- Operacyjne CF dodatnie
- ROA rośnie r/r
- CFO > zysk netto (jakość zysku)
- Dług długoterminowy / aktywa maleje
- Wskaźnik bieżącej płynności rośnie
- Brak emisji akcji r/r
- Marża brutto rośnie r/r
- Rotacja aktywów rośnie r/r
Dywidendy
Stopa dywidendy
2.91%
Współczynnik wypłaty
175%
Dywidenda / akcja (TTM)
0.07 zł
Historia fundamentów
Roczne wartości — ostatnich 2 okresów.
Spółki z tego samego sektora
Top 5 spółek z sektora Consumer Cyclical według Prudo Score.
Wykres ceny (ostatnie 60 dni)
Analiza fundamentalna
AmRest Holdings SE (EAT) to spółka z sektora Consumer Cyclical notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Aktualny kurs akcji wynosi 10,50 zł. Poniższa analiza fundamentalna podsumowuje wycenę spółki według metod value investing — Grahama, Greenblatta, Buffetta oraz Piotroskiego.
Wycena według Grahama
Liczba Grahama, szacunkowa wartość godziwa, wynosi 2,52 zł — o 76,0% poniżej obecnego kursu.
Jakość i rentowność (Magic Formula)
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROC) wynosi 8,8%, a rentowność zysku (earnings yield) 2,9%.
Zysk właściciela (Buffett)
Stopa zysku właściciela (Owner Earnings Yield) Warrena Buffetta wynosi 6,1% — to przeciętny poziom gotówkowego zwrotu dla akcjonariusza. Zysk właściciela na akcję to 0,64 zł.
Dywidenda
AmRest Holdings SE wypłaca dywidendę. Stopa dywidendy wynosi 2,9%, co odpowiada 0,07 zł na akcję. Współczynnik wypłaty (payout ratio) to 175,0% zysku netto.
Kondycja finansowa (Piotroski F-Score)
Spółka uzyskuje wynik 7/9 w skali Piotroski F-Score, co świadczy o dobrą jakości finansowej — ocena bada rentowność, dźwignię finansową oraz efektywność operacyjną w ujęciu rok do roku.
Werdykt
Łączna ocena Prudo, uśredniająca strategie Grahama, Greenblatta i Buffetta, wynosi 32/100. AmRest Holdings SE ma niski wynik w łącznej ocenie value investing. Sygnał neutralny.
Najczęstsze pytania
- Jak kurs AmRest Holdings SE wypada względem Liczby Grahama?
- Liczba Grahama (2,52 zł) jest o 76,0% poniżej obecnego kursu 10,50 zł.
- Czy AmRest Holdings SE wypłaca dywidendę?
- Tak — stopa dywidendy AmRest Holdings SE wynosi 2,9%, co odpowiada 0,07 zł na akcję.
- Jaka jest kondycja finansowa AmRest Holdings SE?
- AmRest Holdings SE uzyskuje 7/9 w skali Piotroski F-Score, co oznacza dobrą jakość finansową.
Analiza generowana automatycznie na podstawie danych fundamentalnych i ma charakter informacyjny — nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu obowiązujących przepisów.