FTE akcje
Fabryki Mebli FORTE S.A.
Cena aktualna
16.35 zł
Kapitalizacja: 391 mln zł
Graham — analiza wartości
NCAV
NCAV na akcję
2.23 zł
Całkowity NCAV
53 mln
NNWC
NNWC na akcję
—
Przewartościowana
Wskaźnik Cena/NCAV
7.33
Graham
Liczba Grahama
27.69 zł
Potencjał wzrostu
169%
Small-cap
Kapitalizacja rynkowa
0.4 mld
Ocena
Graham Score
D
Werdykt
Unikaj
Wartość godziwa vs cena
Margines bezpieczeństwa
vs Liczba Grahama
+69%
Bardzo szeroki
Greenblatt — Magic Formula
Jakość
Return on Capital
6.2%
Wycena
Earnings Yield
9.2%
Ranking
Magic Formula Rank
—
Werdykt
—
Buffett — Owner Earnings
Rentowność
Owner Earnings Yield
13.3%
Werdykt
Wysoki poziom
Na akcję
Owner Earnings / akcja
2.17 zł
Całkowite OE
52 mln
Piotroski — jakość fundamentów
F-Score
Wynik Piotroskiego
6/9
Werdykt
Średnia jakość
Obliczono 8/9 kryteriów — brakujące dane traktowane są jako neutralne.
9 kryteriów
- Zysk netto dodatni
- Operacyjne CF dodatnie
- ROA rośnie r/r
- CFO > zysk netto (jakość zysku)
- Dług długoterminowy / aktywa maleje
- Wskaźnik bieżącej płynności rośnie
- Brak emisji akcji r/r
- Marża brutto rośnie r/r
- Rotacja aktywów rośnie r/r
Dywidendy
Stopa dywidendy
—
Współczynnik wypłaty
0%
Dywidenda / akcja (TTM)
0.00 zł
Historia fundamentów
Roczne wartości — ostatnich 3 okresów.
Spółki z tego samego sektora
Top 5 spółek z sektora Consumer Cyclical według Prudo Score.
Wykres ceny (ostatnie 60 dni)
Analiza fundamentalna
Fabryki Mebli FORTE S.A. (FTE) to spółka z sektora Consumer Cyclical notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Aktualny kurs akcji wynosi 16,35 zł. Poniższa analiza fundamentalna podsumowuje wycenę spółki według metod value investing — Grahama, Greenblatta, Buffetta oraz Piotroskiego.
Wycena według Grahama
Wskaźnik cena/NCAV wynosi 7,33 — akcje są wyceniane powyżej wartości aktywów obrotowych netto. Liczba Grahama, szacunkowa wartość godziwa, wynosi 27,69 zł — o 69,4% powyżej obecnego kursu.
Jakość i rentowność (Magic Formula)
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROC) wynosi 6,2%, a rentowność zysku (earnings yield) 9,2%.
Zysk właściciela (Buffett)
Stopa zysku właściciela (Owner Earnings Yield) Warrena Buffetta wynosi 13,3% — to wysoki poziom gotówkowego zwrotu dla akcjonariusza. Zysk właściciela na akcję to 2,17 zł.
Kondycja finansowa (Piotroski F-Score)
Spółka uzyskuje wynik 6/9 w skali Piotroski F-Score, co świadczy o średnią jakości finansowej — ocena bada rentowność, dźwignię finansową oraz efektywność operacyjną w ujęciu rok do roku.
Werdykt
Łączna ocena Prudo, uśredniająca strategie Grahama, Greenblatta i Buffetta, wynosi 38/100. Fabryki Mebli FORTE S.A. ma niski wynik w łącznej ocenie value investing. OE Yield 13.3%.
Najczęstsze pytania
- Jak akcje Fabryki Mebli FORTE S.A. wypadają względem NCAV?
- Wskaźnik cena/NCAV dla Fabryki Mebli FORTE S.A. wynosi 7,33, czyli kurs jest powyżej 1,5-krotności aktywów obrotowych netto.
- Jak kurs Fabryki Mebli FORTE S.A. wypada względem Liczby Grahama?
- Liczba Grahama wynosi 27,69 zł, czyli o 69,4% powyżej obecnego kursu 16,35 zł.
- Jaka jest kondycja finansowa Fabryki Mebli FORTE S.A.?
- Fabryki Mebli FORTE S.A. uzyskuje 6/9 w skali Piotroski F-Score, co oznacza średnią jakość finansową.
Analiza generowana automatycznie na podstawie danych fundamentalnych i ma charakter informacyjny — nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu obowiązujących przepisów.