FTE
Fabryki Mebli FORTE S.A.
Cena aktualna
18.90 zł
Kapitalizacja: 452 mln zł
Graham — analiza wartości
NCAV
NCAV na akcję
3.06 zł
Całkowity NCAV
73 mln
NNWC
NNWC na akcję
—
Przewartościowana
Wskaźnik Cena/NCAV
6.18
Graham
Liczba Grahama
54.39 zł
Potencjał wzrostu
288%
Small-cap
Kapitalizacja rynkowa
0.5 mld
Ocena
Graham Score
D
Werdykt
Unikaj
Wartość godziwa vs cena
Margines bezpieczeństwa
vs Liczba Grahama
+188%
Bardzo szeroki
Greenblatt — Magic Formula
Jakość
Return on Capital
9.8%
Wycena
Earnings Yield
16.1%
Ranking
Magic Formula Rank
—
Werdykt
—
Buffett — Owner Earnings
Rentowność
Owner Earnings Yield
25.1%
Werdykt
Atrakcyjna
Na akcję
Owner Earnings / akcja
4.75 zł
Całkowite OE
114 mln
Piotroski — jakość fundamentów
F-Score
Wynik Piotroskiego
7/9
Werdykt
Dobra jakość
Obliczono 8/9 kryteriów — brakujące dane traktowane są jako neutralne.
9 kryteriów
- Zysk netto dodatni
- Operacyjne CF dodatnie
- ROA rośnie r/r
- CFO > zysk netto (jakość zysku)
- Dług długoterminowy / aktywa maleje
- Wskaźnik bieżącej płynności rośnie
- Brak emisji akcji r/r
- Marża brutto rośnie r/r
- Rotacja aktywów rośnie r/r
Dywidendy
Stopa dywidendy
—
Współczynnik wypłaty
0%
Dywidenda / akcja (TTM)
0.00 zł
Historia fundamentów
Roczne wartości — ostatnich 2 okresów.
Spółki z tego samego sektora
Top 5 spółek z sektora Consumer Cyclical według Prudo Score.
Wykres ceny (ostatnie 60 dni)
Analiza fundamentalna
Fabryki Mebli FORTE S.A. (FTE) to spółka z sektora Consumer Cyclical notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Aktualny kurs akcji wynosi 18,90 zł. Poniższa analiza fundamentalna podsumowuje wycenę spółki według metod value investing — Grahama, Greenblatta, Buffetta oraz Piotroskiego.
Wycena według Grahama
Wskaźnik cena/NCAV wynosi 6,18 — akcje są wyceniane powyżej wartości aktywów obrotowych netto. Liczba Grahama, szacunkowa wartość godziwa, wynosi 54,39 zł — o 187,8% powyżej obecnego kursu.
Jakość i rentowność (Magic Formula)
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROC) wynosi 9,8%, a rentowność zysku (earnings yield) 16,1%.
Zysk właściciela (Buffett)
Stopa zysku właściciela (Owner Earnings Yield) Warrena Buffetta wynosi 25,1% — to atrakcyjny poziom gotówkowego zwrotu dla akcjonariusza. Zysk właściciela na akcję to 4,75 zł.
Kondycja finansowa (Piotroski F-Score)
Spółka uzyskuje wynik 7/9 w skali Piotroski F-Score, co świadczy o dobrą jakości finansowej — ocena bada rentowność, dźwignię finansową oraz efektywność operacyjną w ujęciu rok do roku.
Werdykt
Łączna ocena Prudo, uśredniająca strategie Grahama, Greenblatta i Buffetta, wynosi 50/100. Fabryki Mebli FORTE S.A. prezentuje mieszany obraz — część strategii ocenia spółkę pozytywnie, część nie. OE Yield 25.1%.
Najczęstsze pytania
- Czy akcje Fabryki Mebli FORTE S.A. są niedowartościowane?
- Według wskaźnika cena/NCAV (6,18) akcje Fabryki Mebli FORTE S.A. nie są obecnie niedowartościowane względem aktywów obrotowych netto.
- Jaki jest potencjał wzrostu akcji Fabryki Mebli FORTE S.A.?
- Liczba Grahama wskazuje wartość godziwą 54,39 zł, czyli o 187,8% powyżej obecnego kursu 18,90 zł.
- Jaka jest kondycja finansowa Fabryki Mebli FORTE S.A.?
- Fabryki Mebli FORTE S.A. uzyskuje 7/9 w skali Piotroski F-Score, co oznacza dobrą jakość finansową.
Analiza generowana automatycznie na podstawie danych fundamentalnych i ma charakter informacyjny — nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu obowiązujących przepisów.