OPL akcje
Orange Polska S.A.
Cena aktualna
14.56 zł
Kapitalizacja: 19 108 mln zł
Graham — analiza wartości
NCAV
NCAV na akcję
—
NNWC
NNWC na akcję
—
Brak danych
Wskaźnik Cena/NCAV
—
Graham
Liczba Grahama
12.44 zł
Potencjał wzrostu
85%
Large-cap
Kapitalizacja rynkowa
19.1 mld
Ocena
Graham Score
—
Werdykt
—
Wartość godziwa vs cena
Margines bezpieczeństwa
vs Liczba Grahama
-15%
Brak
Greenblatt — Magic Formula
Jakość
Return on Capital
14.1%
Wycena
Earnings Yield
5.4%
Ranking
Magic Formula Rank
—
Werdykt
—
Buffett — Owner Earnings
Rentowność
Owner Earnings Yield
3.0%
Werdykt
Niski poziom
Na akcję
Owner Earnings / akcja
0.44 zł
Całkowite OE
579 mln
Piotroski — jakość fundamentów
F-Score
Wynik Piotroskiego
6/9
Werdykt
Średnia jakość
Obliczono 8/9 kryteriów — brakujące dane traktowane są jako neutralne.
9 kryteriów
- Zysk netto dodatni
- Operacyjne CF dodatnie
- ROA rośnie r/r
- CFO > zysk netto (jakość zysku)
- Dług długoterminowy / aktywa maleje
- Wskaźnik bieżącej płynności rośnie
- Brak emisji akcji r/r
- Marża brutto rośnie r/r
- Rotacja aktywów rośnie r/r
Dywidendy
Stopa dywidendy
4.20%
Współczynnik wypłaty
82%
Dywidenda / akcja (TTM)
0.61 zł
Historia fundamentów
Roczne wartości — ostatnich 2 okresów.
Spółki z tego samego sektora
Top 5 spółek z sektora Communication Services według Prudo Score.
Wykres ceny (ostatnie 60 dni)
Analiza fundamentalna
Orange Polska S.A. (OPL) to spółka z sektora Communication Services notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Aktualny kurs akcji wynosi 14,56 zł. Poniższa analiza fundamentalna podsumowuje wycenę spółki według metod value investing — Grahama, Greenblatta, Buffetta oraz Piotroskiego.
Wycena według Grahama
Liczba Grahama, szacunkowa wartość godziwa, wynosi 12,44 zł — o 14,6% poniżej obecnego kursu.
Jakość i rentowność (Magic Formula)
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROC) wynosi 14,1%, a rentowność zysku (earnings yield) 5,4%.
Zysk właściciela (Buffett)
Stopa zysku właściciela (Owner Earnings Yield) Warrena Buffetta wynosi 3,0% — to niski poziom gotówkowego zwrotu dla akcjonariusza. Zysk właściciela na akcję to 0,44 zł.
Dywidenda
Orange Polska S.A. wypłaca dywidendę. Stopa dywidendy wynosi 4,2%, co odpowiada 0,61 zł na akcję. Współczynnik wypłaty (payout ratio) to 81,5% zysku netto.
Kondycja finansowa (Piotroski F-Score)
Spółka uzyskuje wynik 6/9 w skali Piotroski F-Score, co świadczy o średnią jakości finansowej — ocena bada rentowność, dźwignię finansową oraz efektywność operacyjną w ujęciu rok do roku.
Werdykt
Łączna ocena Prudo, uśredniająca strategie Grahama, Greenblatta i Buffetta, wynosi 22/100. Orange Polska S.A. ma niski wynik w łącznej ocenie value investing. Sygnał neutralny.
Najczęstsze pytania
- Jak kurs Orange Polska S.A. wypada względem Liczby Grahama?
- Liczba Grahama (12,44 zł) jest o 14,6% poniżej obecnego kursu 14,56 zł.
- Czy Orange Polska S.A. wypłaca dywidendę?
- Tak — stopa dywidendy Orange Polska S.A. wynosi 4,2%, co odpowiada 0,61 zł na akcję.
- Jaka jest kondycja finansowa Orange Polska S.A.?
- Orange Polska S.A. uzyskuje 6/9 w skali Piotroski F-Score, co oznacza średnią jakość finansową.
Analiza generowana automatycznie na podstawie danych fundamentalnych i ma charakter informacyjny — nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu obowiązujących przepisów.