PLW akcje
PlayWay S.A.
Cena aktualna
238.00 zł
Kapitalizacja: 1 587 mln zł
Graham — analiza wartości
NCAV
NCAV na akcję
44.42 zł
Całkowity NCAV
296 mln
NNWC
NNWC na akcję
41.68 zł
Całkowity NNWC
278 mln
Przewartościowana
Wskaźnik Cena/NCAV
5.36
Graham
Liczba Grahama
122.10 zł
Potencjał wzrostu
51%
Small-cap
Kapitalizacja rynkowa
1.6 mld
Ocena
Graham Score
D
Werdykt
Unikaj
Wartość godziwa vs cena
Margines bezpieczeństwa
vs Liczba Grahama
-49%
Brak
Greenblatt — Magic Formula
Jakość
Return on Capital
32.7%
Wycena
Earnings Yield
7.2%
Ranking
Magic Formula Rank
—
Werdykt
—
Buffett — Owner Earnings
Rentowność
Owner Earnings Yield
3.0%
Werdykt
Niski poziom
Na akcję
Owner Earnings / akcja
7.02 zł
Całkowite OE
47 mln
Piotroski — jakość fundamentów
F-Score
Wynik Piotroskiego
5/9
Werdykt
Średnia jakość
Obliczono 7/9 kryteriów — brakujące dane traktowane są jako neutralne.
9 kryteriów
- Zysk netto dodatni
- Operacyjne CF dodatnie
- ROA rośnie r/r
- CFO > zysk netto (jakość zysku)
- Dług długoterminowy / aktywa maleje
- Wskaźnik bieżącej płynności rośnie
- Brak emisji akcji r/r
- Marża brutto rośnie r/r
- Rotacja aktywów rośnie r/r
Dywidendy
Stopa dywidendy
7.32%
Współczynnik wypłaty
199%
Dywidenda / akcja (TTM)
17.39 zł
Historia fundamentów
Roczne wartości — ostatnich 3 okresów.
Spółki z tego samego sektora
Top 5 spółek z sektora Communication Services według Prudo Score.
Wykres ceny (ostatnie 60 dni)
Analiza fundamentalna
PlayWay S.A. (PLW) to spółka z sektora Communication Services notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Aktualny kurs akcji wynosi 238,00 zł. Poniższa analiza fundamentalna podsumowuje wycenę spółki według metod value investing — Grahama, Greenblatta, Buffetta oraz Piotroskiego.
Wycena według Grahama
Wskaźnik cena/NCAV wynosi 5,36 — akcje są wyceniane powyżej wartości aktywów obrotowych netto. Liczba Grahama, szacunkowa wartość godziwa, wynosi 122,10 zł — o 48,7% poniżej obecnego kursu.
Jakość i rentowność (Magic Formula)
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROC) wynosi 32,7%, a rentowność zysku (earnings yield) 7,2%.
Zysk właściciela (Buffett)
Stopa zysku właściciela (Owner Earnings Yield) Warrena Buffetta wynosi 3,0% — to niski poziom gotówkowego zwrotu dla akcjonariusza. Zysk właściciela na akcję to 7,02 zł.
Dywidenda
PlayWay S.A. wypłaca dywidendę. Stopa dywidendy wynosi 7,3%, co odpowiada 17,39 zł na akcję. Współczynnik wypłaty (payout ratio) to 198,7% zysku netto.
Kondycja finansowa (Piotroski F-Score)
Spółka uzyskuje wynik 5/9 w skali Piotroski F-Score, co świadczy o średnią jakości finansowej — ocena bada rentowność, dźwignię finansową oraz efektywność operacyjną w ujęciu rok do roku.
Werdykt
Łączna ocena Prudo, uśredniająca strategie Grahama, Greenblatta i Buffetta, wynosi 27/100. PlayWay S.A. ma niski wynik w łącznej ocenie value investing. Sygnał neutralny.
Najczęstsze pytania
- Jak akcje PlayWay S.A. wypadają względem NCAV?
- Wskaźnik cena/NCAV dla PlayWay S.A. wynosi 5,36, czyli kurs jest powyżej 1,5-krotności aktywów obrotowych netto.
- Jak kurs PlayWay S.A. wypada względem Liczby Grahama?
- Liczba Grahama (122,10 zł) jest o 48,7% poniżej obecnego kursu 238,00 zł.
- Czy PlayWay S.A. wypłaca dywidendę?
- Tak — stopa dywidendy PlayWay S.A. wynosi 7,3%, co odpowiada 17,39 zł na akcję.
- Jaka jest kondycja finansowa PlayWay S.A.?
- PlayWay S.A. uzyskuje 5/9 w skali Piotroski F-Score, co oznacza średnią jakość finansową.
Analiza generowana automatycznie na podstawie danych fundamentalnych i ma charakter informacyjny — nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu obowiązujących przepisów.