VRG akcje
VRG S.A.
Cena aktualna
5.40 zł
Kapitalizacja: 1 266 mln zł
Graham — analiza wartości
NCAV
NCAV na akcję
0.23 zł
Całkowity NCAV
53 mln
NNWC
NNWC na akcję
—
Przewartościowana
Wskaźnik Cena/NCAV
23.48
Graham
Liczba Grahama
6.59 zł
Potencjał wzrostu
122%
Small-cap
Kapitalizacja rynkowa
1.3 mld
Ocena
Graham Score
D
Werdykt
Unikaj
Wartość godziwa vs cena
Margines bezpieczeństwa
vs Liczba Grahama
+22%
Umiarkowany
Greenblatt — Magic Formula
Jakość
Return on Capital
15.9%
Wycena
Earnings Yield
7.7%
Ranking
Magic Formula Rank
—
Werdykt
—
Buffett — Owner Earnings
Rentowność
Owner Earnings Yield
14.4%
Werdykt
Wysoki poziom
Na akcję
Owner Earnings / akcja
0.78 zł
Całkowite OE
183 mln
Piotroski — jakość fundamentów
F-Score
Wynik Piotroskiego
7/9
Werdykt
Dobra jakość
Obliczono 7/9 kryteriów — brakujące dane traktowane są jako neutralne.
9 kryteriów
- Zysk netto dodatni
- Operacyjne CF dodatnie
- ROA rośnie r/r
- CFO > zysk netto (jakość zysku)
- Dług długoterminowy / aktywa maleje
- Wskaźnik bieżącej płynności rośnie
- Brak emisji akcji r/r
- Marża brutto rośnie r/r
- Rotacja aktywów rośnie r/r
Dywidendy
Stopa dywidendy
0.93%
Współczynnik wypłaty
0%
Dywidenda / akcja (TTM)
0.05 zł
Historia fundamentów
Roczne wartości — ostatnich 2 okresów.
Spółki z tego samego sektora
Top 5 spółek z sektora Consumer Cyclical według Prudo Score.
Wykres ceny (ostatnie 60 dni)
Analiza fundamentalna
VRG S.A. (VRG) to spółka z sektora Consumer Cyclical notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Aktualny kurs akcji wynosi 5,40 zł. Poniższa analiza fundamentalna podsumowuje wycenę spółki według metod value investing — Grahama, Greenblatta, Buffetta oraz Piotroskiego.
Wycena według Grahama
Wskaźnik cena/NCAV wynosi 23,48 — akcje są wyceniane powyżej wartości aktywów obrotowych netto. Liczba Grahama, szacunkowa wartość godziwa, wynosi 6,59 zł — o 22,0% powyżej obecnego kursu.
Jakość i rentowność (Magic Formula)
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROC) wynosi 15,9%, a rentowność zysku (earnings yield) 7,7%.
Zysk właściciela (Buffett)
Stopa zysku właściciela (Owner Earnings Yield) Warrena Buffetta wynosi 14,4% — to wysoki poziom gotówkowego zwrotu dla akcjonariusza. Zysk właściciela na akcję to 0,78 zł.
Dywidenda
VRG S.A. wypłaca dywidendę. Stopa dywidendy wynosi 0,9%, co odpowiada 0,05 zł na akcję. Współczynnik wypłaty (payout ratio) to 0,0% zysku netto.
Kondycja finansowa (Piotroski F-Score)
Spółka uzyskuje wynik 7/9 w skali Piotroski F-Score, co świadczy o dobrą jakości finansowej — ocena bada rentowność, dźwignię finansową oraz efektywność operacyjną w ujęciu rok do roku.
Werdykt
Łączna ocena Prudo, uśredniająca strategie Grahama, Greenblatta i Buffetta, wynosi 43/100. VRG S.A. ma niski wynik w łącznej ocenie value investing. OE Yield 14.4%.
Najczęstsze pytania
- Jak akcje VRG S.A. wypadają względem NCAV?
- Wskaźnik cena/NCAV dla VRG S.A. wynosi 23,48, czyli kurs jest powyżej 1,5-krotności aktywów obrotowych netto.
- Jak kurs VRG S.A. wypada względem Liczby Grahama?
- Liczba Grahama wynosi 6,59 zł, czyli o 22,0% powyżej obecnego kursu 5,40 zł.
- Czy VRG S.A. wypłaca dywidendę?
- Tak — stopa dywidendy VRG S.A. wynosi 0,9%, co odpowiada 0,05 zł na akcję.
- Jaka jest kondycja finansowa VRG S.A.?
- VRG S.A. uzyskuje 7/9 w skali Piotroski F-Score, co oznacza dobrą jakość finansową.
Analiza generowana automatycznie na podstawie danych fundamentalnych i ma charakter informacyjny — nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu obowiązujących przepisów.