VRG
VRG S.A.
Cena aktualna
5.58 zł
Kapitalizacja: 1 308 mln zł
Graham — analiza wartości
NCAV
NCAV na akcję
0.23 zł
Całkowity NCAV
53 mln
NNWC
NNWC na akcję
—
Przewartościowana
Wskaźnik Cena/NCAV
24.26
Graham
Liczba Grahama
6.59 zł
Potencjał wzrostu
118%
Small-cap
Kapitalizacja rynkowa
1.3 mld
Ocena
Graham Score
D
Werdykt
Unikaj
Wartość godziwa vs cena
Margines bezpieczeństwa
vs Liczba Grahama
+18%
Umiarkowany
Greenblatt — Magic Formula
Jakość
Return on Capital
15.9%
Wycena
Earnings Yield
7.6%
Ranking
Magic Formula Rank
—
Werdykt
—
Buffett — Owner Earnings
Rentowność
Owner Earnings Yield
14.0%
Werdykt
Atrakcyjna
Na akcję
Owner Earnings / akcja
0.78 zł
Całkowite OE
183 mln
Piotroski — jakość fundamentów
F-Score
Wynik Piotroskiego
7/9
Werdykt
Dobra jakość
Obliczono 7/9 kryteriów — brakujące dane traktowane są jako neutralne.
9 kryteriów
- Zysk netto dodatni
- Operacyjne CF dodatnie
- ROA rośnie r/r
- CFO > zysk netto (jakość zysku)
- Dług długoterminowy / aktywa maleje
- Wskaźnik bieżącej płynności rośnie
- Brak emisji akcji r/r
- Marża brutto rośnie r/r
- Rotacja aktywów rośnie r/r
Dywidendy
Stopa dywidendy
0.89%
Współczynnik wypłaty
0%
Dywidenda / akcja (TTM)
0.00 zł
Historia fundamentów
Roczne wartości — ostatnich 2 okresów.
Spółki z tego samego sektora
Top 5 spółek z sektora Consumer Cyclical według Prudo Score.
Wykres ceny (ostatnie 60 dni)
Analiza fundamentalna
VRG S.A. (VRG) to spółka z sektora Consumer Cyclical notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Aktualny kurs akcji wynosi 5,58 zł. Poniższa analiza fundamentalna podsumowuje wycenę spółki według metod value investing — Grahama, Greenblatta, Buffetta oraz Piotroskiego.
Wycena według Grahama
Wskaźnik cena/NCAV wynosi 24,26 — akcje są wyceniane powyżej wartości aktywów obrotowych netto. Liczba Grahama, szacunkowa wartość godziwa, wynosi 6,59 zł — o 18,1% powyżej obecnego kursu.
Jakość i rentowność (Magic Formula)
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROC) wynosi 15,9%, a rentowność zysku (earnings yield) 7,6%.
Zysk właściciela (Buffett)
Stopa zysku właściciela (Owner Earnings Yield) Warrena Buffetta wynosi 14,0% — to atrakcyjny poziom gotówkowego zwrotu dla akcjonariusza. Zysk właściciela na akcję to 0,78 zł.
Dywidenda
VRG S.A. wypłaca dywidendę. Stopa dywidendy wynosi 0,9%. Współczynnik wypłaty (payout ratio) to 0,0% zysku netto.
Kondycja finansowa (Piotroski F-Score)
Spółka uzyskuje wynik 7/9 w skali Piotroski F-Score, co świadczy o dobrą jakości finansowej — ocena bada rentowność, dźwignię finansową oraz efektywność operacyjną w ujęciu rok do roku.
Werdykt
Łączna ocena Prudo, uśredniająca strategie Grahama, Greenblatta i Buffetta, wynosi 39/100. VRG S.A. wypada słabo w łącznej ocenie value investing. OE Yield 14.0%.
Najczęstsze pytania
- Czy akcje VRG S.A. są niedowartościowane?
- Według wskaźnika cena/NCAV (24,26) akcje VRG S.A. nie są obecnie niedowartościowane względem aktywów obrotowych netto.
- Jaki jest potencjał wzrostu akcji VRG S.A.?
- Liczba Grahama wskazuje wartość godziwą 6,59 zł, czyli o 18,1% powyżej obecnego kursu 5,58 zł.
- Czy VRG S.A. wypłaca dywidendę?
- Tak — stopa dywidendy VRG S.A. wynosi 0,9%.
- Jaka jest kondycja finansowa VRG S.A.?
- VRG S.A. uzyskuje 7/9 w skali Piotroski F-Score, co oznacza dobrą jakość finansową.
Analiza generowana automatycznie na podstawie danych fundamentalnych i ma charakter informacyjny — nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu obowiązujących przepisów.