1AT
Atal S.A.
Cena aktualna
62.60 zł
Kapitalizacja: 2 708 mln zł
Graham — analiza wartości
NCAV
NCAV na akcję
35.05 zł
Całkowity NCAV
1 516 mln
NNWC
NNWC na akcję
—
Przewartościowana
Wskaźnik Cena/NCAV
1.79
Graham
Liczba Grahama
74.84 zł
Potencjał wzrostu
120%
Mid-cap
Kapitalizacja rynkowa
2.7 mld
Ocena
Graham Score
D
Werdykt
Unikaj
Wartość godziwa vs cena
Margines bezpieczeństwa
vs Liczba Grahama
+20%
Umiarkowany
Greenblatt — Magic Formula
Jakość
Return on Capital
11.2%
Wycena
Earnings Yield
7.1%
Ranking
Magic Formula Rank
—
Werdykt
—
Buffett — Owner Earnings
Rentowność
Owner Earnings Yield
9.8%
Werdykt
Przeciętna
Na akcję
Owner Earnings / akcja
6.13 zł
Całkowite OE
265 mln
Piotroski — jakość fundamentów
F-Score
Wynik Piotroskiego
1/9
Werdykt
Słaba jakość
Obliczono 8/9 kryteriów — brakujące dane traktowane są jako neutralne.
9 kryteriów
- Zysk netto dodatni
- Operacyjne CF dodatnie
- ROA rośnie r/r
- CFO > zysk netto (jakość zysku)
- Dług długoterminowy / aktywa maleje
- Wskaźnik bieżącej płynności rośnie
- Brak emisji akcji r/r
- Marża brutto rośnie r/r
- Rotacja aktywów rośnie r/r
Dywidendy
Stopa dywidendy
8.58%
Współczynnik wypłaty
91%
Dywidenda / akcja (TTM)
5.50 zł
Historia fundamentów
Roczne wartości — ostatnich 2 okresów.
Spółki z tego samego sektora
Top 5 spółek z sektora Real Estate według Prudo Score.
Wykres ceny (ostatnie 60 dni)
Analiza fundamentalna
Atal S.A. (1AT) to spółka z sektora Real Estate notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Aktualny kurs akcji wynosi 62,60 zł. Poniższa analiza fundamentalna podsumowuje wycenę spółki według metod value investing — Grahama, Greenblatta, Buffetta oraz Piotroskiego.
Wycena według Grahama
Wskaźnik cena/NCAV wynosi 1,79 — akcje są wyceniane powyżej wartości aktywów obrotowych netto. Liczba Grahama, szacunkowa wartość godziwa, wynosi 74,84 zł — o 19,6% powyżej obecnego kursu.
Jakość i rentowność (Magic Formula)
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROC) wynosi 11,2%, a rentowność zysku (earnings yield) 7,1%.
Zysk właściciela (Buffett)
Stopa zysku właściciela (Owner Earnings Yield) Warrena Buffetta wynosi 9,8% — to przeciętny poziom gotówkowego zwrotu dla akcjonariusza. Zysk właściciela na akcję to 6,13 zł.
Dywidenda
Atal S.A. wypłaca dywidendę. Stopa dywidendy wynosi 8,6%, co odpowiada 5,50 zł na akcję. Współczynnik wypłaty (payout ratio) to 90,9% zysku netto.
Kondycja finansowa (Piotroski F-Score)
Spółka uzyskuje wynik 1/9 w skali Piotroski F-Score, co świadczy o słabą jakości finansowej — ocena bada rentowność, dźwignię finansową oraz efektywność operacyjną w ujęciu rok do roku.
Werdykt
Łączna ocena Prudo, uśredniająca strategie Grahama, Greenblatta i Buffetta, wynosi 44/100. Atal S.A. wypada słabo w łącznej ocenie value investing. OE Yield 9.8%.
Najczęstsze pytania
- Czy akcje Atal S.A. są niedowartościowane?
- Według wskaźnika cena/NCAV (1,79) akcje Atal S.A. nie są obecnie niedowartościowane względem aktywów obrotowych netto.
- Jaki jest potencjał wzrostu akcji Atal S.A.?
- Liczba Grahama wskazuje wartość godziwą 74,84 zł, czyli o 19,6% powyżej obecnego kursu 62,60 zł.
- Czy Atal S.A. wypłaca dywidendę?
- Tak — stopa dywidendy Atal S.A. wynosi 8,6%, co odpowiada 5,50 zł na akcję.
- Jaka jest kondycja finansowa Atal S.A.?
- Atal S.A. uzyskuje 1/9 w skali Piotroski F-Score, co oznacza słabą jakość finansową.
Analiza generowana automatycznie na podstawie danych fundamentalnych i ma charakter informacyjny — nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu obowiązujących przepisów.