ARH akcje
Archicom S.A.
Cena aktualna
52.00 zł
Kapitalizacja: 3 042 mln zł
Graham — analiza wartości
NCAV
NCAV na akcję
11.08 zł
Całkowity NCAV
648 mln
NNWC
NNWC na akcję
—
Przewartościowana
Wskaźnik Cena/NCAV
4.69
Graham
Liczba Grahama
41.07 zł
Potencjał wzrostu
79%
Mid-cap
Kapitalizacja rynkowa
3.0 mld
Ocena
Graham Score
D
Werdykt
Unikaj
Wartość godziwa vs cena
Margines bezpieczeństwa
vs Liczba Grahama
-21%
Brak
Greenblatt — Magic Formula
Jakość
Return on Capital
20.2%
Wycena
Earnings Yield
6.8%
Ranking
Magic Formula Rank
—
Werdykt
—
Buffett — Owner Earnings
Rentowność
Owner Earnings Yield
3.4%
Werdykt
Niski poziom
Na akcję
Owner Earnings / akcja
1.78 zł
Całkowite OE
104 mln
Piotroski — jakość fundamentów
F-Score
Wynik Piotroskiego
4/9
Werdykt
Średnia jakość
Obliczono 8/9 kryteriów — brakujące dane traktowane są jako neutralne.
9 kryteriów
- Zysk netto dodatni
- Operacyjne CF dodatnie
- ROA rośnie r/r
- CFO > zysk netto (jakość zysku)
- Dług długoterminowy / aktywa maleje
- Wskaźnik bieżącej płynności rośnie
- Brak emisji akcji r/r
- Marża brutto rośnie r/r
- Rotacja aktywów rośnie r/r
Dywidendy
Stopa dywidendy
3.47%
Współczynnik wypłaty
58%
Dywidenda / akcja (TTM)
1.80 zł
Historia fundamentów
Roczne wartości — ostatnich 2 okresów.
Spółki z tego samego sektora
Top 5 spółek z sektora Real Estate według Prudo Score.
Wykres ceny (ostatnie 60 dni)
Analiza fundamentalna
Archicom S.A. (ARH) to spółka z sektora Real Estate notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Aktualny kurs akcji wynosi 52,00 zł. Poniższa analiza fundamentalna podsumowuje wycenę spółki według metod value investing — Grahama, Greenblatta, Buffetta oraz Piotroskiego.
Wycena według Grahama
Wskaźnik cena/NCAV wynosi 4,69 — akcje są wyceniane powyżej wartości aktywów obrotowych netto. Liczba Grahama, szacunkowa wartość godziwa, wynosi 41,07 zł — o 21,0% poniżej obecnego kursu.
Jakość i rentowność (Magic Formula)
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROC) wynosi 20,2%, a rentowność zysku (earnings yield) 6,8%.
Zysk właściciela (Buffett)
Stopa zysku właściciela (Owner Earnings Yield) Warrena Buffetta wynosi 3,4% — to niski poziom gotówkowego zwrotu dla akcjonariusza. Zysk właściciela na akcję to 1,78 zł.
Dywidenda
Archicom S.A. wypłaca dywidendę. Stopa dywidendy wynosi 3,5%, co odpowiada 1,80 zł na akcję. Współczynnik wypłaty (payout ratio) to 58,2% zysku netto.
Kondycja finansowa (Piotroski F-Score)
Spółka uzyskuje wynik 4/9 w skali Piotroski F-Score, co świadczy o średnią jakości finansowej — ocena bada rentowność, dźwignię finansową oraz efektywność operacyjną w ujęciu rok do roku.
Werdykt
Łączna ocena Prudo, uśredniająca strategie Grahama, Greenblatta i Buffetta, wynosi 23/100. Archicom S.A. ma niski wynik w łącznej ocenie value investing. Sygnał neutralny.
Najczęstsze pytania
- Jak akcje Archicom S.A. wypadają względem NCAV?
- Wskaźnik cena/NCAV dla Archicom S.A. wynosi 4,69, czyli kurs jest powyżej 1,5-krotności aktywów obrotowych netto.
- Jak kurs Archicom S.A. wypada względem Liczby Grahama?
- Liczba Grahama (41,07 zł) jest o 21,0% poniżej obecnego kursu 52,00 zł.
- Czy Archicom S.A. wypłaca dywidendę?
- Tak — stopa dywidendy Archicom S.A. wynosi 3,5%, co odpowiada 1,80 zł na akcję.
- Jaka jest kondycja finansowa Archicom S.A.?
- Archicom S.A. uzyskuje 4/9 w skali Piotroski F-Score, co oznacza średnią jakość finansową.
Analiza generowana automatycznie na podstawie danych fundamentalnych i ma charakter informacyjny — nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu obowiązujących przepisów.