ECH
Echo Investment S.A.
Cena aktualna
5.16 zł
Kapitalizacja: 2 129 mln zł
Graham — analiza wartości
NCAV
NCAV na akcję
—
NNWC
NNWC na akcję
—
Brak danych
Wskaźnik Cena/NCAV
—
Graham
Liczba Grahama
3.30 zł
Potencjał wzrostu
64%
Mid-cap
Kapitalizacja rynkowa
2.1 mld
Ocena
Graham Score
—
Werdykt
—
Wartość godziwa vs cena
Margines bezpieczeństwa
vs Liczba Grahama
-36%
Brak
Greenblatt — Magic Formula
Jakość
Return on Capital
35.0%
Wycena
Earnings Yield
8.3%
Ranking
Magic Formula Rank
—
Werdykt
—
Buffett — Owner Earnings
Rentowność
Owner Earnings Yield
3.5%
Werdykt
Nieatrakcyjna
Na akcję
Owner Earnings / akcja
0.18 zł
Całkowite OE
75 mln
Piotroski — jakość fundamentów
F-Score
Wynik Piotroskiego
5/9
Werdykt
Średnia jakość
Obliczono 8/9 kryteriów — brakujące dane traktowane są jako neutralne.
9 kryteriów
- Zysk netto dodatni
- Operacyjne CF dodatnie
- ROA rośnie r/r
- CFO > zysk netto (jakość zysku)
- Dług długoterminowy / aktywa maleje
- Wskaźnik bieżącej płynności rośnie
- Brak emisji akcji r/r
- Marża brutto rośnie r/r
- Rotacja aktywów rośnie r/r
Dywidendy
Stopa dywidendy
7.69%
Współczynnik wypłaty
538%
Dywidenda / akcja (TTM)
0.80 zł
Historia fundamentów
Roczne wartości — ostatnich 2 okresów.
Spółki z tego samego sektora
Top 5 spółek z sektora Real Estate według Prudo Score.
Wykres ceny (ostatnie 60 dni)
Analiza fundamentalna
Echo Investment S.A. (ECH) to spółka z sektora Real Estate notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Aktualny kurs akcji wynosi 5,16 zł. Poniższa analiza fundamentalna podsumowuje wycenę spółki według metod value investing — Grahama, Greenblatta, Buffetta oraz Piotroskiego.
Wycena według Grahama
Liczba Grahama, szacunkowa wartość godziwa, wynosi 3,30 zł — o 36,0% poniżej obecnego kursu.
Jakość i rentowność (Magic Formula)
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROC) wynosi 35,0%, a rentowność zysku (earnings yield) 8,3%.
Zysk właściciela (Buffett)
Stopa zysku właściciela (Owner Earnings Yield) Warrena Buffetta wynosi 3,5% — to niski poziom gotówkowego zwrotu dla akcjonariusza. Zysk właściciela na akcję to 0,18 zł.
Dywidenda
Echo Investment S.A. wypłaca dywidendę. Stopa dywidendy wynosi 7,7%, co odpowiada 0,80 zł na akcję. Współczynnik wypłaty (payout ratio) to 537,9% zysku netto.
Kondycja finansowa (Piotroski F-Score)
Spółka uzyskuje wynik 5/9 w skali Piotroski F-Score, co świadczy o średnią jakości finansowej — ocena bada rentowność, dźwignię finansową oraz efektywność operacyjną w ujęciu rok do roku.
Werdykt
Łączna ocena Prudo, uśredniająca strategie Grahama, Greenblatta i Buffetta, wynosi 50/100. Echo Investment S.A. prezentuje mieszany obraz — część strategii ocenia spółkę pozytywnie, część nie. Sygnał neutralny.
Najczęstsze pytania
- Jaki jest potencjał wzrostu akcji Echo Investment S.A.?
- Liczba Grahama (3,30 zł) jest poniżej obecnego kursu 5,16 zł, co sugeruje ograniczony potencjał wzrostu według wyceny Grahama.
- Czy Echo Investment S.A. wypłaca dywidendę?
- Tak — stopa dywidendy Echo Investment S.A. wynosi 7,7%, co odpowiada 0,80 zł na akcję.
- Jaka jest kondycja finansowa Echo Investment S.A.?
- Echo Investment S.A. uzyskuje 5/9 w skali Piotroski F-Score, co oznacza średnią jakość finansową.
Analiza generowana automatycznie na podstawie danych fundamentalnych i ma charakter informacyjny — nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu obowiązujących przepisów.