DVL
Develia S.A.
Cena aktualna
10.74 zł
Kapitalizacja: 4 976 mln zł
Graham — analiza wartości
NCAV
NCAV na akcję
3.50 zł
Całkowity NCAV
1 623 mln
NNWC
NNWC na akcję
—
Przewartościowana
Wskaźnik Cena/NCAV
3.07
Graham
Liczba Grahama
10.29 zł
Potencjał wzrostu
96%
Mid-cap
Kapitalizacja rynkowa
5.0 mld
Ocena
Graham Score
D
Werdykt
Unikaj
Wartość godziwa vs cena
Margines bezpieczeństwa
vs Liczba Grahama
-4%
Brak
Greenblatt — Magic Formula
Jakość
Return on Capital
23.1%
Wycena
Earnings Yield
10.8%
Ranking
Magic Formula Rank
—
Werdykt
—
Buffett — Owner Earnings
Rentowność
Owner Earnings Yield
8.6%
Werdykt
Przeciętna
Na akcję
Owner Earnings / akcja
0.92 zł
Całkowite OE
428 mln
Piotroski — jakość fundamentów
F-Score
Wynik Piotroskiego
4/9
Werdykt
Średnia jakość
Obliczono 8/9 kryteriów — brakujące dane traktowane są jako neutralne.
9 kryteriów
- Zysk netto dodatni
- Operacyjne CF dodatnie
- ROA rośnie r/r
- CFO > zysk netto (jakość zysku)
- Dług długoterminowy / aktywa maleje
- Wskaźnik bieżącej płynności rośnie
- Brak emisji akcji r/r
- Marża brutto rośnie r/r
- Rotacja aktywów rośnie r/r
Dywidendy
Stopa dywidendy
6.59%
Współczynnik wypłaty
56%
Dywidenda / akcja (TTM)
0.00 zł
Historia fundamentów
Roczne wartości — ostatnich 2 okresów.
Spółki z tego samego sektora
Top 5 spółek z sektora Real Estate według Prudo Score.
Wykres ceny (ostatnie 60 dni)
Analiza fundamentalna
Develia S.A. (DVL) to spółka z sektora Real Estate notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Aktualny kurs akcji wynosi 10,74 zł. Poniższa analiza fundamentalna podsumowuje wycenę spółki według metod value investing — Grahama, Greenblatta, Buffetta oraz Piotroskiego.
Wycena według Grahama
Wskaźnik cena/NCAV wynosi 3,07 — akcje są wyceniane powyżej wartości aktywów obrotowych netto. Liczba Grahama, szacunkowa wartość godziwa, wynosi 10,29 zł — o 4,2% poniżej obecnego kursu.
Jakość i rentowność (Magic Formula)
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROC) wynosi 23,1%, a rentowność zysku (earnings yield) 10,8%.
Zysk właściciela (Buffett)
Stopa zysku właściciela (Owner Earnings Yield) Warrena Buffetta wynosi 8,6% — to przeciętny poziom gotówkowego zwrotu dla akcjonariusza. Zysk właściciela na akcję to 0,92 zł.
Dywidenda
Develia S.A. wypłaca dywidendę. Stopa dywidendy wynosi 6,6%. Współczynnik wypłaty (payout ratio) to 56,3% zysku netto.
Kondycja finansowa (Piotroski F-Score)
Spółka uzyskuje wynik 4/9 w skali Piotroski F-Score, co świadczy o średnią jakości finansowej — ocena bada rentowność, dźwignię finansową oraz efektywność operacyjną w ujęciu rok do roku.
Werdykt
Łączna ocena Prudo, uśredniająca strategie Grahama, Greenblatta i Buffetta, wynosi 44/100. Develia S.A. wypada słabo w łącznej ocenie value investing. OE Yield 8.6%.
Najczęstsze pytania
- Czy akcje Develia S.A. są niedowartościowane?
- Według wskaźnika cena/NCAV (3,07) akcje Develia S.A. nie są obecnie niedowartościowane względem aktywów obrotowych netto.
- Jaki jest potencjał wzrostu akcji Develia S.A.?
- Liczba Grahama (10,29 zł) jest poniżej obecnego kursu 10,74 zł, co sugeruje ograniczony potencjał wzrostu według wyceny Grahama.
- Czy Develia S.A. wypłaca dywidendę?
- Tak — stopa dywidendy Develia S.A. wynosi 6,6%.
- Jaka jest kondycja finansowa Develia S.A.?
- Develia S.A. uzyskuje 4/9 w skali Piotroski F-Score, co oznacza średnią jakość finansową.
Analiza generowana automatycznie na podstawie danych fundamentalnych i ma charakter informacyjny — nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu obowiązujących przepisów.