DVL akcje
Develia S.A.
Cena aktualna
9.90 zł
Kapitalizacja: 4 587 mln zł
Graham — analiza wartości
NCAV
NCAV na akcję
3.05 zł
Całkowity NCAV
1 414 mln
NNWC
NNWC na akcję
—
Przewartościowana
Wskaźnik Cena/NCAV
3.25
Graham
Liczba Grahama
10.59 zł
Potencjał wzrostu
107%
Mid-cap
Kapitalizacja rynkowa
4.6 mld
Ocena
Graham Score
D
Werdykt
Unikaj
Wartość godziwa vs cena
Margines bezpieczeństwa
vs Liczba Grahama
+7%
Wąski
Greenblatt — Magic Formula
Jakość
Return on Capital
30.1%
Wycena
Earnings Yield
14.4%
Ranking
Magic Formula Rank
—
Werdykt
—
Buffett — Owner Earnings
Rentowność
Owner Earnings Yield
12.0%
Werdykt
Wysoki poziom
Na akcję
Owner Earnings / akcja
1.19 zł
Całkowite OE
551 mln
Piotroski — jakość fundamentów
F-Score
Wynik Piotroskiego
3/9
Werdykt
Słaba jakość
Obliczono 8/9 kryteriów — brakujące dane traktowane są jako neutralne.
9 kryteriów
- Zysk netto dodatni
- Operacyjne CF dodatnie
- ROA rośnie r/r
- CFO > zysk netto (jakość zysku)
- Dług długoterminowy / aktywa maleje
- Wskaźnik bieżącej płynności rośnie
- Brak emisji akcji r/r
- Marża brutto rośnie r/r
- Rotacja aktywów rośnie r/r
Dywidendy
Stopa dywidendy
7.07%
Współczynnik wypłaty
48%
Dywidenda / akcja (TTM)
0.73 zł
Historia fundamentów
Roczne wartości — ostatnich 3 okresów.
Spółki z tego samego sektora
Top 5 spółek z sektora Real Estate według Prudo Score.
Wykres ceny (ostatnie 60 dni)
Analiza fundamentalna
Develia S.A. (DVL) to spółka z sektora Real Estate notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Aktualny kurs akcji wynosi 9,90 zł. Poniższa analiza fundamentalna podsumowuje wycenę spółki według metod value investing — Grahama, Greenblatta, Buffetta oraz Piotroskiego.
Wycena według Grahama
Wskaźnik cena/NCAV wynosi 3,25 — akcje są wyceniane powyżej wartości aktywów obrotowych netto. Liczba Grahama, szacunkowa wartość godziwa, wynosi 10,59 zł — o 7,0% powyżej obecnego kursu.
Jakość i rentowność (Magic Formula)
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROC) wynosi 30,1%, a rentowność zysku (earnings yield) 14,4%.
Zysk właściciela (Buffett)
Stopa zysku właściciela (Owner Earnings Yield) Warrena Buffetta wynosi 12,0% — to wysoki poziom gotówkowego zwrotu dla akcjonariusza. Zysk właściciela na akcję to 1,19 zł.
Dywidenda
Develia S.A. wypłaca dywidendę. Stopa dywidendy wynosi 7,1%, co odpowiada 0,73 zł na akcję. Współczynnik wypłaty (payout ratio) to 48,3% zysku netto.
Kondycja finansowa (Piotroski F-Score)
Spółka uzyskuje wynik 3/9 w skali Piotroski F-Score, co świadczy o słabą jakości finansowej — ocena bada rentowność, dźwignię finansową oraz efektywność operacyjną w ujęciu rok do roku.
Werdykt
Łączna ocena Prudo, uśredniająca strategie Grahama, Greenblatta i Buffetta, wynosi 59/100. Develia S.A. prezentuje mieszany obraz — część strategii ocenia spółkę pozytywnie, część nie. OE Yield 12.0%.
Najczęstsze pytania
- Jak akcje Develia S.A. wypadają względem NCAV?
- Wskaźnik cena/NCAV dla Develia S.A. wynosi 3,25, czyli kurs jest powyżej 1,5-krotności aktywów obrotowych netto.
- Jak kurs Develia S.A. wypada względem Liczby Grahama?
- Liczba Grahama wynosi 10,59 zł, czyli o 7,0% powyżej obecnego kursu 9,90 zł.
- Czy Develia S.A. wypłaca dywidendę?
- Tak — stopa dywidendy Develia S.A. wynosi 7,1%, co odpowiada 0,73 zł na akcję.
- Jaka jest kondycja finansowa Develia S.A.?
- Develia S.A. uzyskuje 3/9 w skali Piotroski F-Score, co oznacza słabą jakość finansową.
Analiza generowana automatycznie na podstawie danych fundamentalnych i ma charakter informacyjny — nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu obowiązujących przepisów.