DOM
Dom Development S.A.
Cena aktualna
245.50 zł
Kapitalizacja: 6 334 mln zł
Graham — analiza wartości
NCAV
NCAV na akcję
74.23 zł
Całkowity NCAV
1 915 mln
NNWC
NNWC na akcję
—
Przewartościowana
Wskaźnik Cena/NCAV
3.31
Graham
Liczba Grahama
224.35 zł
Potencjał wzrostu
91%
Mid-cap
Kapitalizacja rynkowa
6.3 mld
Ocena
Graham Score
D
Werdykt
Unikaj
Wartość godziwa vs cena
Margines bezpieczeństwa
vs Liczba Grahama
-9%
Brak
Greenblatt — Magic Formula
Jakość
Return on Capital
27.4%
Wycena
Earnings Yield
12.2%
Ranking
Magic Formula Rank
—
Werdykt
—
Buffett — Owner Earnings
Rentowność
Owner Earnings Yield
10.8%
Werdykt
Atrakcyjna
Na akcję
Owner Earnings / akcja
26.62 zł
Całkowite OE
687 mln
Piotroski — jakość fundamentów
F-Score
Wynik Piotroskiego
5/9
Werdykt
Średnia jakość
Obliczono 8/9 kryteriów — brakujące dane traktowane są jako neutralne.
9 kryteriów
- Zysk netto dodatni
- Operacyjne CF dodatnie
- ROA rośnie r/r
- CFO > zysk netto (jakość zysku)
- Dług długoterminowy / aktywa maleje
- Wskaźnik bieżącej płynności rośnie
- Brak emisji akcji r/r
- Marża brutto rośnie r/r
- Rotacja aktywów rośnie r/r
Dywidendy
Stopa dywidendy
5.70%
Współczynnik wypłaty
53%
Dywidenda / akcja (TTM)
14.00 zł
Historia fundamentów
Roczne wartości — ostatnich 2 okresów.
Spółki z tego samego sektora
Top 5 spółek z sektora Real Estate według Prudo Score.
Wykres ceny (ostatnie 60 dni)
Analiza fundamentalna
Dom Development S.A. (DOM) to spółka z sektora Real Estate notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Aktualny kurs akcji wynosi 245,50 zł. Poniższa analiza fundamentalna podsumowuje wycenę spółki według metod value investing — Grahama, Greenblatta, Buffetta oraz Piotroskiego.
Wycena według Grahama
Wskaźnik cena/NCAV wynosi 3,31 — akcje są wyceniane powyżej wartości aktywów obrotowych netto. Liczba Grahama, szacunkowa wartość godziwa, wynosi 224,35 zł — o 8,6% poniżej obecnego kursu.
Jakość i rentowność (Magic Formula)
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROC) wynosi 27,4%, a rentowność zysku (earnings yield) 12,2%.
Zysk właściciela (Buffett)
Stopa zysku właściciela (Owner Earnings Yield) Warrena Buffetta wynosi 10,8% — to atrakcyjny poziom gotówkowego zwrotu dla akcjonariusza. Zysk właściciela na akcję to 26,62 zł.
Dywidenda
Dom Development S.A. wypłaca dywidendę. Stopa dywidendy wynosi 5,7%, co odpowiada 14,00 zł na akcję. Współczynnik wypłaty (payout ratio) to 52,7% zysku netto.
Kondycja finansowa (Piotroski F-Score)
Spółka uzyskuje wynik 5/9 w skali Piotroski F-Score, co świadczy o średnią jakości finansowej — ocena bada rentowność, dźwignię finansową oraz efektywność operacyjną w ujęciu rok do roku.
Werdykt
Łączna ocena Prudo, uśredniająca strategie Grahama, Greenblatta i Buffetta, wynosi 52/100. Dom Development S.A. prezentuje mieszany obraz — część strategii ocenia spółkę pozytywnie, część nie. OE Yield 10.8%.
Najczęstsze pytania
- Czy akcje Dom Development S.A. są niedowartościowane?
- Według wskaźnika cena/NCAV (3,31) akcje Dom Development S.A. nie są obecnie niedowartościowane względem aktywów obrotowych netto.
- Jaki jest potencjał wzrostu akcji Dom Development S.A.?
- Liczba Grahama (224,35 zł) jest poniżej obecnego kursu 245,50 zł, co sugeruje ograniczony potencjał wzrostu według wyceny Grahama.
- Czy Dom Development S.A. wypłaca dywidendę?
- Tak — stopa dywidendy Dom Development S.A. wynosi 5,7%, co odpowiada 14,00 zł na akcję.
- Jaka jest kondycja finansowa Dom Development S.A.?
- Dom Development S.A. uzyskuje 5/9 w skali Piotroski F-Score, co oznacza średnią jakość finansową.
Analiza generowana automatycznie na podstawie danych fundamentalnych i ma charakter informacyjny — nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu obowiązujących przepisów.